- 18年2月27日、マルカキカイ(7594)の立会外分売が発表されました。
- 18年3月14日、 分売価格が決定されました。
[マルカキカイ]の詳細・分析
銘柄データ
| 銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | マルカキカイ(7594) |
|---|---|
| 上場先 | 東証1部 |
| 信用貸借区分 | 信用 |
| 業種 | 卸売業 |
| 事 業 内 容 | 産業機械・建設機械の商社。売上の大半は産機部門となっており、自動車関連業界向けの販売が多い。 |
分売データ
| 発表日 | 2018年2月27日 |
|---|---|
| 分売株数 | 200,000 株 |
| 吸収金額(発表日時点) | 4.25 億程度 |
| 申込数量 | 上限 500 株 |
| 実施予定日 | 3月15日～3月20日 |
| 実施日 | 3月15日 |
| 分売実施の目的 | 株式の分布状況の改善及び流動性向上を図るため。 |
株価・分売価格など
| 発表日終値 | 2,126 円 |
|---|---|
| 実施前日終値 | 1,967 円 |
| 発表日からの騰落率 | –7.48 ％ |
| 実施2日前 からの騰落率 |
–0.71 ％ |
| 分売価格 | 1,918 円 |
| 割引率 | –2.49 ％ |
信用データ
| 推定空売り数 | 20,400 株(3/9) |
|---|---|
| 空売り/分売数 | 9.20 ％(3/9) |
| 月平均出来高(発表時) | 30,000 株 程度 |
| 信用残/月平均出来高 | 0.93 倍 |
| 分売数/月平均出来高 | 6.58 倍 |
| 買い板 | 8,000 株 程度 |
| 売り板 | 15,000 株 程度 |
| 一般信用売り取扱 | カブドットコム→長期売建有り SBI→15日売建有り |
出所：日証金、東証発表などのデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
| 業績 | ○17年11月期通期決算(数値は16年11月期比) 売上高：9.8％増 営業利益：14.3％増 経常利益：22.5％増 純利益：32.9％増 ○18年11月期会社予想(数値は前期比) |
|---|---|
| 自己資本比率 | 46.4 ％ (経営レバレッジ：2.16 ) |
| 会社予想PER(今期) | 10.92 倍 |
| 実績PBR | 0.85 倍 |
| ROE | 7.8 ％ |
| 予想配当 | 42 円 |
| 配当利回り | 1.98 ％ |
| 配当性向 | 23.9 ％ |
| 同業他社との比較 | PER：やや割高か(2/27)→平均並み(3/14) PBR：やや割安か(2/27)→割安か(3/14) |
出所：決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待(11月権利)
○100株以上：1,000円相当のグルメセット
○500株以上：2,000円相当のグルメセット
○1,000株以上：3,000円相当のグルメギフト券(カタログ)
- コメント
○銘柄・分売について：分売と同時に自社株買いを発表しています。
大株主は取引先や金融機関が並んでいるため、政策保有株解消の一環などで売り出される感じでしょうか？○業績・指標：16年11月期は減益決算でしたが、前期からは業績が回復傾向。世界的な好景気の影響で産機の販売が好調のようです。今期も2桁増益の見通し。
PERは同業他社と比べて若干割高です。ただ、好調な業績やPBRの1倍割れを考慮すると、株価の伸びる余地はまだありそうです。○見通し：分売数は20万株、平均出来高は3万株程度。株主優待が充実していることから一般信用売りの設定があります。そちらの方で売りが入ってくれば一定の利益を見込めると見ています。
株価は26週線付近に位置。2,100円付近が支持線となっているので、分売価格は2,100円を割れる水準だと買い戻しが期待できそうです。
実施前日時点
- コメント
○株価動向：発表日以降、株価は7.5％程度下落。今日は前日比とさほど変わらず。株価は26週線を大きく下回っており、分売価格は昨年夏以来の安値圏に位置。
○信用状況：一般信用しか取り扱いがないため、詳細は不明。ただ、先週までの信用残の推移を見ると、多少は空売りが入っていそうです。○参加判断：分売数は20万株と多くなく、今日の出来高も４万株程度なので消化に問題無さそうです。信用動向が読みづらいですが、空売りの状況次第では一定の利益も期待出来そうでしょうか。
株価はこの1週間でかなり下落したため、指標面でも買いやすい水準になっています。ザラ場での買い戻しにも期待したいところです。
実施結果
| 始 値 | 1,928 円 ( + 10 円 ) |
|---|---|
| 高 値 | 1,968 円 ( + 50 円 ) |
| 安 値 | 1,927 円 ( + 9 円 ) |
| 終 値 | 1,963 円 ( + 45 円 ) |
| 寄付出来高 | 61,800 株 |
| 寄付出来高/分売数 | 30.90 ％ |
| 1日の出来高 | 215,200 株 |
- コメント：○前日比39円安で寄り付いた後はやや上下に振られる展開となり、前場は1,930～1,960円での値動きとなりました。後場に入ると買い戻される展開になり、14時以降はほぼ前日終値で膠着。結局、1,963円で引けています。
寄り付きでは思ったほどの利益が出ませんでしたが、引けまで持っていると報われる形になりました。