立会外分売[価格決定]:Ubicomホールディングス (3937)

  • 17年8月17日、 Ubicomホールディングス(3937)の立会外分売が発表されました。
  • 17年8月31日、 分売価格が決定されました。

[Ubicomホールディングス]の詳細・分析

分売銘柄データ

発表日 2017年8月17日 
銘 柄 Ubicomホールディングス 
銘柄コード 3937 
上場先 東証マザーズ 
信用貸借区分 信用 
業種 情報・通信 
分売株数 100,000 株 
吸収金額(発表日時点) 2.60 億程度 
申込数量 上限 100 株 
実施予定日 9月1日 

株価・分売価格など

発表日終値 2,597 円 
実施前日終値 3,330 円 
発表日からの騰落率 +28.22 % 
実施2日前
からの騰落率
–2.49 % 
分売価格 3,230 円 
割引率 –3.00 % 

信用データ

発表日貸株残 – 株 
実施前日貸株残 – 株 
推定空売り数 – 株 
空売り/分売数 – % 

各種指標など

会社予想PER(今期) 67.45 倍 
実績PBR 12.73 倍 
ROE 18.9 % 
予想配当 0 円 
配当利回り 0 % 
配当性向 0 % 
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コメント

※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。

発表日時点
  • 事業内容:海外でのシステム開発事業と、レセプト点検などの医療機関向けソフト販売事業が主力。フィリピンにシステム開発の拠点を置く。
  • 業績:
    ○18年3月期会社予想(数値は前期比)
    売上高:17.9%増 営業利益:50.2%増 経常利益:21.7%増 純利益:90.4%増
    1Q決算時点での進捗度は売上高が20%、利益が6%~10%程度。
    ※やや不安な進捗率ですが、下期偏重となるようです。
  • 指標:同業他社と比較して割高か。
  • 自己資本比率:49.5% (経営レバレッジ:2.01)
  • 株主優待:無し
  • 出来高:1ヶ月平均で7万4千株程度。
  • 半年間のチャート:5月までは1,500円前後での値動きが続いていたが、6月に入ると窓を開けて急上昇。1週間で3,000円まで急騰します。
    その後も上昇の勢いは続き、7月7日に上場来高値3,905円を記録。
    ただ、この後は一旦調整局面に入り、値を下げています。8月17日の時点では75日移動平均線付近に位置。
  • 一般信用売り取扱:カブドットコム→無し SBI→HYPER空売り有り
  • 分売実施の目的:東証1部への市場変更申請にあたり、その形式基準充足を図るとともに、株式の分布状況改善および流動性向上を図ることを目的とする。
  • コメント:○昨年の6月にマザーズへ上場しています。
    東証1部への市場変更の分売との事ですが、3月の時点では株主数が1,000名を切っており、今回の分売後でも条件を満たさないようです。再度の分売か、売出などが必要と思われます。
    ○指標は割高ですが、業績は2期連続2桁増益となっており、グロース株に位置付けられるようです。
    ○流動性には問題が無く、分売を十分捌けると思います。
    ただ、株価の経緯を見ていると、ちょっとした材料で急騰する銘柄・・・という印象があります。
    株価が2,500円付近で落ち着いていれば大丈夫だと思いますが、分売実施までに急騰すると調整局面に入る可能性も考えられます。前日までの株価動向に注意しておく必要がありそうです。
実施前日時点
  • コメント:○発表日以降、株価が28%上昇したところで分売実施となります。
    発表日の翌日から見る見る株価が上昇し、一時は3,980円を付ける日もありました。
    (一番高い時で50%近く上昇していた事になります。)
    75日移動平均線はまだ上昇基調ですが、チャート的にはダブルトップになりかけているようにも見えます。
    この株価水準でどの程度買いが入るかを見極めたいので、申し込みは明日朝の気配次第になりそうです。
    ※一時的にはさらなる調整があっても不思議ではなく、怪しいようなら早めに見切る必要もありそうです。

実施結果

始 値 3,260 円 ( + 30 円 )
高 値 3,395 円 ( + 165 円 )
安 値 3,210 円 ( – 20 円 )
終 値 3,330 円 ( + 100 円 )
寄付出来高 48,000 株
寄付出来高/分売数 48.00 %
1日の出来高 180,600 株
  • コメント:○寄り付きは前日比70円安でスタート。
    昨日終値付近まで戻した後に売りに押されてしまい、一気に分売価格を割れる水準まで下げてしまいます。
    ただ、その後は買い戻しが入り、11時過ぎに急上昇。前引け間際に3,400円付近まで上昇しました。
    後場に入ると利益確定と思われる売りが入り出し、じり安の展開に。ただ、3,300円を割れる事はなく、結局3,330円で大引けとなりました。
    ○一時分売割れした辺りで出来高は10万株を超えており、1日で分売数を消化した形となります。
    前場は結構買いが強かった印象ですが、後場はあまり買いが入りませんでした。3,300円を超えると買いが少なくなる感じでしょうか?
    チャートを見ても下落基調からまだ抜けてないように見えますが、今後の値動きは材料次第というところでしょうか。
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