- 17年6月5日、ダイヤモンドダイニング (3073)の立会外分売が発表されました。
- 17年6月15日、分売価格が決定しました。
[ダイヤモンドダイニング]の詳細・分析
分売銘柄データ
| 銘 柄 | ダイヤモンドダイニング | 発表日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|---|
| 銘柄コード | 3073 | 分売株数 | 250,000 株 |
| 上場先 | 東証1部 | 吸収金額 (発表日時点) |
5.81 億程度 |
| 信用貸借区分 | 信用 | 申込数量 | 上限 500 株 |
| 業種 | 小売業 | 実施日 | 6月16日 |
株価・分売価格など
| 発表日終値 | 2,322 円 | 実施2日前 からの騰落率 |
-7.50 ％ |
|---|---|---|---|
| 実施前日終値 | 2,405 円 | 分売価格 | 2,344 円 |
| 発表日からの 騰落率 |
3.61 ％ | 割引率 | -2.54 ％ |
信用データ
| 発表日貸株残 | – 株 | 推定空売り数 | – 株 |
|---|---|---|---|
| 実施前日 貸株残 |
– 株 | 空売り/分売数 | – ％ |
各種指標など
| 会社予想PER | 27.87 倍 | 予想配当 | 15 円 |
|---|---|---|---|
| 実績PBR | 4.58 倍 | 配当利回り | 0.64 ％ |
| ROE | 16.4 ％ | 配当性向 | 17.8 ％ |
コメント
※下記に記載している評価などは、私の主観によるものとなります。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 事業内容：多種多様な居酒屋・レストランを展開。
- 業績：17年2月期は売上高が前々期比横ばいも、営業・経常利益が60～70％増、純利益は赤字から回復。18年2月期は若干の増収も、営業利益が8.5％減、経常利益が8.6％増、純利益がおおむね横ばいを予想。前期並みの業績で落ち着くか。
- 指標：同業他社と比較して市場平均並みか。
- 自己資本比率：20.8％ (経営レバレッジ：4.89)
- 株主優待：DDマイル、株主優待券、お米のどれか１つを選択。(２月権利：金額などは保有株数に応じる)
- 出来高：1ヶ月平均で6万5千株程度。
- 板：買いが3万7千株程度、売りが5万株程度。
- 半年間のチャート：12月以降、上昇基調をたどる。5月1に年初来高値2,548円を記録した後は一旦下がるも、再び上昇中。現在は75日移動平均線よりかなり上に位置。
- 一般信用売り取扱：カブドットコム→短期売建有り SBI→5日売建有り
- 分売実施の目的：株式の分布状況改善および流動性向上をはかるため
- 評価：可(割れる可能性は低いと見込むが、利幅は株価次第？)
- コメント：昨年の10月以来の分売となります。
今の株価は高値圏に位置しています。また、分売数も25万株と出来高・板に比べてやや多い感じはあります。
前回の分売は好成績だったので割れる可能性は低いと見ていますが、もう少し株価が下がって欲しい感じです。
株主優待が充実しているため、分売日までに株価がある程度下がれば、優待目的での買いも増えるのではないかと思います。
実施前日時点
- 評価：微妙(朝の気配次第)
- コメント：初日の6/12に行われず、そこから週末まで引っ張り続けて結局最終日の実施となりました。
SBIは一般信用で5日建て売りの取り扱いがあったのですが、実施期間中に次々と売り建てが強制返済されていき、売り方を締め上げる展開となりました。
その間に上場来高値を更新し続け、昨日は2,645円の高値を付けることに・・・
ただ、今日は利益確定の売りが集中し、1日で7.5%下げました。
（今日に分売が行われていれば、売り主にとって一番理想的な展開だったと思うのですが）
結果としては行って来いの状態になり、分売価格も発表日終値より少し高い水準に落ち着きました。
なお、上記の通り空売りは大半が返済されていると思われます。
先週末以降、一般信用分の在庫も切れている状態なので、今週新規の空売りが入った可能性は低いようです。
一応気配次第の様子見としていますが、寄り付きは買いが少ない可能性も考慮しておく必要があると思います。
実施結果
| 始値 | 2,334 円 ( – 10 円 ) |
寄付出来高 | 49,000 株 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,345 円 ( + 1 円 ) |
寄付出来高/ 分売数 |
19.60 ％ |
| 安値 | 2,315 円 ( – 29 円 ) |
1日の出来高 | 229,100 株 |
| 終値 | 2,329 円 ( – 15 円 ) |
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- コメント：朝8時過ぎの時点では微妙な気配という感じでしたが、割れるところまでは行かないかな？と見ていました。
しかし、9時直前になっても思ったより買いが入らず、あっさりと分売価格を割れる気配に・・・結局、特別売り気配でスタートしました。
その後は後場にかけて2,310～2,340円での値動きとなり、大引け前にかろうじて分売価格を上回りましたが、すぐに売りに押されてしまい、結局2,329円で引けました。
寄り付きで分売価格を割れてしまったのは、ゴルフ・ドゥ以来の3ヶ月ぶり。
実施期間中の行動が投資家に嫌われてしまい、買いが入らなかった感じがあります。
結局株価も発表日の水準に戻ったので、売り主さんだけが勝者となった分売でしたね・・・