- 18年3月28日、フジオフードシステム(2752)の立会外トレードが発表されました。
※立会外トレードはSBI証券のみの取り扱いです。
- 18年4月2日、 売出価格が決定されました。
[フジオフードシステム]の詳細・分析
銘柄データ
| 銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | フジオフードシステム |
|---|---|
| 上場先 | JASDAQスタンダード |
| 信用貸借区分 | 信用 |
| 業種 | 小売業 |
| 事 業 内 容 | セルフ食堂「まいどおおきに食堂」を展開。店舗は直営の他、フランチャイズも。 |
分売データ
| 発表日 | 2018年3月28日 |
|---|---|
| 分売株数 | 500,000 株 |
| 吸収金額(発表日時点) | 10.24 億程度 |
| 申込数量 | 上限 10,000 株 |
| 実施予定日 | 4月3日 |
| 実施日 | 4月3日 |
株価・分売価格など
| 発表日終値 | 2,048 円 |
|---|---|
| 実施前日終値 | 1,911 円 |
| 発表日からの騰落率 | –6.69 ％ |
| 実施2日前 からの騰落率 |
–5.54 ％ |
| 分売価格 | 1,853 円 |
| 割引率 | –3.04 ％ |
信用データ
| 推定空売り数 | – 株 |
|---|---|
| 空売り/分売数 | – ％ |
| 月平均出来高(発表時) | 17,000 株 程度 |
| 信用残/月平均出来高 | 2.18 倍 |
| 分売数/月平均出来高 | 28.57 倍 |
| 買い板 | 2.7万株 程度 |
| 売り板 | 1.9万株 程度 |
| 一般信用売り取扱 | カブドットコム証券→短期売建有り SBI証券→HYPER空売り有り |
出所：日証金、東証発表などのデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
| 業績 | ○17年12月期通期決算(数値は16年12月期比) 売上高：3.0％増 営業利益：8.1％増 経常利益：8.2％増 純利益：29.6％増 ○18年12月期会社予想(数値は前期比) |
|---|---|
| 自己資本比率 | 42.2％ (経営レバレッジ：2.37 ) |
| 会社予想PER(今期) | 25.63 倍 |
| 実績PBR | 4.37 倍 |
| ROE | 17.0 ％ |
| 予想配当 | 20 円 |
| 配当利回り | 1.08 ％ |
| 配当性向 | 27.7 ％ |
| 同業他社との比較 | PER：やや割安か PBR：平均並み |
出所：決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待：自社PB商品か優待食事券(12月、6月権利：額面は保有株数に応じる。)
- コメント
○前回は3月に立会外トレードを行っており、およそ1ヶ月ぶりの売出となります。
前回は100万株の売出だったのですが、実際に約定が成立したのは18.2万株程度でした。大半が売れ残ったため、追加で売出を行うものと思われます。
なお、前回の売出人は第5位株主のプレザント・バレー(投資ファンド)となっていました。※立会外トレードの場合、売出を取り扱うのはSBI証券のみです。申し込みが出来るのはSBI証券の口座を保有されている方に限られます。
○銘柄について：時価総額は450億近くあり、その気になれば東証1部へ行けそうなのですが・・・現在もJASDAQに留まっています。
○業績・指標：近年の業績は横ばい傾向でしたが、今期は2桁の増益見通し。ただ、2月の既存店売上高が減少しているのがやや気がかり。天候などの一時的な要因と思われますが、3月以降の動向に注視する必要はありそうです。
PERは同業他社と比べてやや割安。去年の高値が2,275円となっており、その辺まで伸びる余地はありそうでしょうか。○見通し：売出の規模は前回の半分程度ですし、実施まで間があるので、条件は前回より良くなっています。平均出来高も前回より改善していますが、それでも1.7万株しか無く、50万株を売り出すにはやはり流動性に欠けるかと・・・
ただ、HYPER空売りの在庫は豊富にあるようなので、前日に売りが入れば何とかなる可能性はあります。当日朝まで様子を見ることになりそうです。
なお、外食セクターでは引き続き割安なのですが、株価が上昇トレンドから横ばいに変わりつつあるのが気になります。押し目と見るか、トレンドの転換となるかはもう少し様子を見る必要があるでしょうか。
実施前日時点
- コメント
○株価動向：発表日以降、株価は6.7％下落。今日は前日比で約5.5％下げました。株価は26週線を割り込んでいる状態です。
○信用状況：今日の出来高は13.5万株でした。今日1日で結構下げていますし、前回の前日出来高が5.2万株だったことを考えると、信用売りはそこそこ入っていそうです。○参加判断：前回より売出数が少なく、信用売りも前回より入っていそうです。今回は何とか捌ける感じでしょうか？ただ、それでも50万株の売出となるので、参加は朝の気配を見た上で判断したいと思います。
なお、前回の売出時は1,900円まで株価が下がりましたが、その後1ヶ月程度で2,050円まで戻しています。今回も6月権利に向けて堅調な値動きを期待したいところです。
実施結果
| 始 値 | 1,871 円 ( + 18 円 ) |
|---|---|
| 高 値 | 1,894 円 ( + 41 円 ) |
| 安 値 | 1,857 円 ( + 4 円 ) |
| 終 値 | 1,880 円 ( + 27 円 ) |
| 寄付出来高 | 114,600 株 |
| 寄付出来高/分売数 | 22.92 ％ |
| 1日の出来高 | 232,500 株 |
- コメント：○1,871円で寄り付き、一旦分売価格付近まで下げますが、その後はジリ高基調で徐々に買い戻し。結局。1,880円で引けています。
寄り付き以外は地合いもそれほど悪くなかったので、比較的堅調な値動きとなりました。
明日以降も緩やかな買い戻しを期待できそうです。
ただ、売り主と思われる投資ファンドは当初100万株を売る予定でした。今日の分を全部売り切ったとしても、30万株程度は残っていそうです。全株を換金するのであれば、どこかのタイミングで追加の売出があるかもしれませんね。